หากคุณต้องการค้าหุ้นในระยะปานกลาง – ถือครองตำแหน่งใด ๆ จากวันหนึ่งไปสองสามสัปดาห์ – คุณจะต้องทำการวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าในช่วงเวลาที่สั้นลง 

การดำเนินการนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดไว้ของตัวเลือกของ บริษัท ที่คุณได้รวบรวมไว้ 

ในการทำเช่นนี้คุณจะใช้เวลาอ่านรายงานรายได้รายไตรมาสตามผลการประชุมผู้ถือหุ้นและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเช่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการได้มา 

St ep 1: รวบรวมข้อมูลของคุณ
เพื่อเปรียบเทียบ บริษัท ในรายการโปรดของคุณคุณจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆต่อไปนี้: Performance

• ใช้แผนภูมิราคาเพื่อติดตามราคาหุ้นของ บริษัท ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและดูว่ามีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่
• เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวใด ๆ ในราคาหุ้นของ บริษัท ที่คุณกำลังวิเคราะห์ด้วยการเคลื่อนไหวในราคาของดัชนีที่มีการระบุไว้ซึ่งจะบอกคุณว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าหรืออยู่ภายใต้การดำเนินการในภาคธุรกิจและ / หรือตลาดหุ้นโดยรวม
• รายงานรายได้ก่อนหน้า
• รวบรวมข้อมูลในรายงานผลประกอบการประจำปีล่าสุดของ บริษัท และรายงาน 4 ไตรมาสล่าสุด
• ตรวจสอบกำไรกำไรของ บริษัท อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นและเงินปันผลที่ บริษัท จะจ่าย
• เปรียบเทียบกับตัวเลขจากปีก่อนเพื่อดูว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่
• ให้ความสนใจกับการคาดการณ์ของ บริษัท เองในช่วงไตรมาสและปีที่จะถึงนี้ซึ่งจะทำให้คุณได้ทราบถึงผลการดำเนินงานในอนาคตที่เป็นไปได้
• อ่านข้อคิดเห็นจากฝ่ายบริหารของ บริษัท ว่าเหตุใดผลการดำเนินงานของ บริษัท จึงดีหรือไม่ดีเท่าที่เป็นไปได้และสิ่งที่ บริษัท วางแผนที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของ บริษัท
• อ่านสรุปความเสี่ยงด้านตลาดที่ บริษัท กำลังเผชิญอยู่และการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• ประมาณการคาดการณ์ล่วงหน้า
• ค้นหาการคาดการณ์ของ บริษัท เองว่าควรจะรายงานรายได้รายได้และอื่น ๆ ที่คาดว่าจะรายงานในการเผยแพร่รายได้ที่จะเกิดขึ้น
• นี่จะทำให้คุณเห็นถึงความเชื่อมั่นของ บริษัท เองในการปฏิบัติงานในอนาคตรวมทั้งบอกให้คุณทราบถึงความคาดหวังที่มีอยู่ในหุ้นของผู้ค้ารายอื่นด้วย
• เมื่อ บริษัท มีการรายงานผลการดำเนินงานจริงราคาหุ้นของ บริษัท จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าตัวเลขต่างจากที่คาดการณ์ไว้ในตลาดหากดีกว่าและลดลงถ้าเลวร้ายยิ่งกว่านี้ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณทราบอย่างแน่ชัดเมื่อรายงานผลประกอบการประจำปีของ บริษัท เป็นอย่างไร ครบกำหนด
• นักวิเคราะห์คาดการณ์
• อ่านการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับรายงานกำไรต่อไปของ บริษัท – นักวิเคราะห์ใช้แบบจำลองที่ซับซ้อนเพื่อพิจารณาว่าหุ้นมีราคาถูกหรือประเมินราคาต่ำเกินไปหรือไม่และสามารถช่วยวัดความเชื่อมั่นของตลาดได้
• อย่างไรก็ตามทราบว่านักวิเคราะห์ยังสามารถคาดการณ์ได้ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่รู้จักกันดีอาจมีราคาเป็นราคาหุ้นของ บริษัท แล้ว

ขั้นตอนที่ 2: ผูกไว้ด้วยกัน
ตอนนี้คุณควรทิ้งสิ่งต่อไปนี้ไว้:

• ผลการดำเนินงานของหุ้นของ บริษัท ในช่วง 12 เดือนยังเปรียบเทียบกับดัชนีที่ระบุไว้
• ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรขายหนี้อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นและเงินปันผลที่ บริษัท มีกำหนดจะจ่าย
• การเปรียบเทียบข้อมูลการซื้อขายล่าสุดกับงวดก่อน ๆ และการคาดการณ์ในปีต่อ ๆ ไป
• ประมาณการประมาณการต่อกำไรต่อหุ้นรายได้รายได้สุทธิและแนวโน้มโดยรวม
• ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นสำหรับ บริษัท ที่สามารถผลักดันราคาหุ้น
• การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่า บริษัท จะดำเนินการได้ดีเพียงใด
• ขณะนี้คุณมีการรวบรวมข้อมูลวิจัยที่ละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับสต็อกที่นำมารวมกันแล้วจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของ บริษัท และกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนที่ 3: ใช้แผนภูมิราคาในอดีตเพื่อสร้างแผนที่ถนน

• ดูตารางราคาหุ้นของ บริษัท ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
• มองย้อนกลับไปในกลุ่มงานวิจัยของ บริษัท และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทุกครั้งที่มีการเผยแพร่รายงานรายได้การคาดการณ์ได้รับการเผยแพร่และได้มีการประกาศขึ้น
• เปรียบเทียบทั้งสองแบบเพื่อดูว่าราคาหุ้นของ บริษัท มีการตอบสนองอย่างไรในช่วงเวลาสำคัญ ๆ เช่นหาก บริษัท ออกผลงานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แล้วให้คำนึงถึงราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นและทิศทางใด
• ด้วยการแมปเหตุการณ์ที่สำคัญกับข้อมูลราคาย้อนหลังคุณจะมีแผนที่ทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมผลการดำเนินงาน 12 เดือนล่าสุดซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนงานในอนาคตสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตที่เป็นไปได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกัน

งานวิจัยนี้ยังจะให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผลักดันให้ราคาหุ้นของ บริษัท ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขั้นตอนต่อไปคือการนั่งลงและหาช่วงของสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต นี้จะช่วยให้คุณตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหากผลเช่นนั้นวัตถุนิยม ถามตัวคุณเองว่า:

1. สิ่งที่คาดหวังประเภทใดบ้างที่คิดราคาในราคาหุ้นของ บริษัท ?
2. ผลที่ได้มากที่สุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ / ข่าวคืออะไร?
3. ตลาดมีราคาอะไรบ้าง?
4. สิ่งที่จะไม่คาดคิด?

ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการคาดการณ์ใดที่มีอยู่ในราคาหุ้นของ บริษัท แล้ว การคิดล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งในแง่ของการคาดการณ์และความประหลาดใจทั้งหมดจะช่วยให้คุณสามารถพิจารณาได้ว่าจะทำให้ราคาหุ้นของ บริษัท ปรับตัวขึ้นหรือลดลงหรือไม่ คุณจึงเตรียมใจเพื่อการค้า 

ตัวอย่าง
พิจารณาต่อไปนี้: 

บริษัท A กำลังจะเปิดเผยรายงานรายไตรมาส

รายงานกำไรล่าสุดที่ออกให้ระบุว่ากำไรของ บริษัท อ่อนแอ แต่สอดคล้องกับการคาดการณ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อรายงานกำไรล่าสุดได้รับการเปิดเผยราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักเนื่องจากคาดว่ากำไรที่อ่อนแอจะมีอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้มีแนวโน้มเป็นลบในปีนี้ หลังจากการประกาศลบฉบับนี้หุ้นของ บริษัท ลดลง 10% 

โดยรวมแล้วนักวิเคราะห์ไม่คาดว่ารายงานกำไรจะเป็นบวกและคาดว่าจะมีกำไรที่อ่อนแออีกครั้ง 

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถหัก:

• บริษัท คาดการณ์กำไรที่อ่อนแอ
• มุมมองเชิงลบคือการพัฒนาใหม่ที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน – อาจเป็นเหตุให้ราคาหุ้นปรับตัวลง 10%
• ขณะนี้แนวโน้มเชิงลบได้รับผลกระทบจากการลดลง 10% ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าหุ้นของ บริษัท จะลดลงหรือมีความผันผวนมาก
• จากนี้คุณทราบว่าหากรายงานรายได้ดีกว่าที่คาดไว้ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้น นี่เป็นสถานการณ์ที่คุณสร้างขึ้นและคุณรู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์ทางเทคนิค
หลังจากที่คุณวิเคราะห์ บริษัท ที่ต้องการซื้อขายเสร็จแล้วให้ไปที่แผนภูมิราคาและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจุดเข้าและออก 

สรุป
ในบทเรียนนี้คุณได้เรียนรู้ว่า

• เลือกหุ้นที่จะซื้อขายในระยะปานกลางคุณจะต้องทำการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมเล็กน้อย การดำเนินการนี้จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้จากรายการที่เลือกของ บริษัท ที่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว
• ก่อนอื่นให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของราคาหุ้นแต่ละ บริษัท และรายงานกำไรก่อนรวมทั้งการคาดการณ์ผลประกอบการของ บริษัท และความคาดหวังของนักวิเคราะห์
• นี้จะให้คุณมีรายละเอียดปานกลางของการวิจัยในแต่ละ บริษัท ให้คุณดูกลมของประสิทธิภาพและโอกาส
• ถัดไปเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ บริษัท ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาโดยมีวันที่มีรายงานหรือประกาศสำคัญ ๆ
• เปรียบเทียบข้อมูลและดูว่าราคาหุ้นมีการตอบสนองต่อข่าวประเภทใดบ้างโดยแสดงให้เห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข่าวที่ว่าดีขึ้นหรือแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้
• สร้างแผนงานในอนาคตสำหรับราคาหุ้นในอนาคตที่เป็นไปได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้ง
• ทำงานในช่วงของสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละ บริษัท อาจพบในอนาคต
• พิจารณาว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไรที่แต่ละรายมีราคาเท่าไหร่ในแต่ละหุ้นของ บริษัท และมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นราคาหุ้นของแต่ละ บริษัท หรือไม่
• หากผลใด ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตคุณจะได้รับการเตรียมจิตใจและจะได้เห็นภาพรวมว่าควรจะซื้อหรือขายหุ้นของแต่ละ บริษัท หรือไม่
• จากนั้นคุณสามารถไปที่แผนภูมิราคาของคุณและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาจุดเข้าและออกสำหรับการค้าของคุณ

source:  https://learn.tradimo.com/lessons/1077